Анализ исполнения бюджета Кипенского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года

Cкачать:

Пояснительная на 01.07.2013 г.

Наименование:	Анализ исполнения бюджета Кипенского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года
Дата:	31.07.2013

Анализ

исполнения бюджета Кипенского сельского поселения

за 6 мес. 2013 г.

На территории Кипенского сельского поселения действует 73 небольших предприятия из разных отраслей экономики: промышленность (производство стеклопакетов, продуктов питания, памятников и т.д.),сельское хозяйство, торговля (магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров), строительство , несколько предприятий бюджетной сферы

( детские сады, амбулатории, ФАПы, школы, ДК и библиотеки), в сфере услуг действуют кафе , ремонтные мастерские, общественные бани, парикмахерская.

Среди арендаторов нежилых помещений в Кипенском сельском поселении числятся Северо-Западный банк Сбербанка России , Сосновоборский почтампт ОПС Кипень.

Согласно принципам организации местного самоуправления федеральным и региональным законодательством предусмотрены следующие источники доходов бюджета поселения:

10% налога на доходы физических лиц
100% налога на имущество
100% земельного налога
транспортный налог
государственная пошлина
неналоговые доходы

При анализе поступления доходов в бюджет МО Кипенское сельское поселение за 6 месяцев 2013 года необходимо отметить следующее:

Поступление собственных доходов поселения составило 6 412 679,53 руб., что ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период почти на 3 % , исполнение плана на текущий год 46 % (см. Приложение 1).

Налоговых доходов поступило 5 529 510,36 руб. (48 % от плана) или 103 % к уровню прошлого года за аналогичный период , по неналоговым поступлениям исполнение составило 883 169,19 руб. (38 % от плана ) или 72 % к прошлому году .

Платежи по земельному налогу поступили всего на сумму 2 457 994,66 руб.(49 % плана) , что ниже прошлогоднего уровня на 7 %.

Налог на доходы физических лиц поступил на общую сумму 2 066 106,25 руб.(47 % годового плана), что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 17 % , видимо, за счёт увеличения доходов населения.

Транспортного налога получено на общую сумму 952 327,5 руб. (107 % к уровню прошлого года ,очевидно за счёт поступления недоимки ) ,исполнение плана 46 % .

Налог на имущество физических лиц поступил в размере 17 449,0 руб. (184 % от уровня прошлого года ) исполнение плана на текущий год 29 %. Видимо, причина неисполнения плановых показателей в том, что население не получило квитанции из налоговой инспекции , т.к. не наступил срок уплаты (01 ноября года , следующего за годом , за который начислен налог ).

Уровень поступлений по государственной пошлине составил 27 590,0 руб. (31 % от плана), или 79 % от прошлогоднего показателя. Неисполнение плана объясняется снижением спроса на нотариальные услуги.

Арендной платы за землю собрано на сумму 313 351,19 руб.(40 % от плана). За аналогичный период прошлого года поступлений по аренде земли было больше на 41 500,0 руб.

Доходы от продажи земельных участков поступили на сумму 33 217,72 руб. , в прошлом году доходов этого вида было больше на 147 500,0 руб.

От соц.найма муниципального жилья и аренде помещений почтовой службой в доход поселения поступило 252 734,39 руб., на 11 400,0 руб. меньше, чем в прошлом году.

Прочих неналоговых доходов , а именно-добровольных пожертвований на социальное развитие поселения получено 96 300,0 руб. и административных платежей 28 000,0 руб., 64 % исполнения годового плана , что выше прошлогоднего показателя в пять раз.

Доходы от работы общественной бани в д.Глухово в целом составили 159 465,89 руб. (40 % плана) , это выше прошлогодних поступлений за аналогичный период на 2 %.

Льготы по уплате местных налогов предоставляются Советом депутатов МО Кипенское сельское поселение. Налоговые льготы по земельному налогу в отчётном периоде предусмотрены для казённых и бюджетных учреждений , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских , сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района ,членам товариществ собственников жилья , органам местного самоуправления на земли , предоставленные для обеспечения их деятельности , инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, ветеранам и инвалидам ВОв, вдовам участников ВОв, блокадникам, узникам, ветеранам и инвалидам боевых действий, физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства, садоводства , огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении одного земельного участка, расположенного на территории МО Кипенское сельское поселение (согласно решения СД от 18.12.2012 г. № 22).

Сумма выпадающих доходов от предоставления льгот для муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждениям образования, здравоохранения , социального обслуживания населения , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района составляет за отчётный период приблизительно 20 000,0 руб.

По налогу на имущество Советом депутатов льготы не предоставлялись ( решения СД от 18.12.2012 г. № 23).

Уточнённый годовой план по расходам утверждён в сумме 22 807 557,00 руб. , исполнение составило 9 459 763,67 руб. или 41 % годовых назначений (см. Приложение 2).

По разделу 0102-0020300-900 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» произведено расходов в отчётном периоде на зарплату с начислениями главе поселения , работающей на постоянной основе , на общую сумму 226 462,99 руб.

Исполнение плана по данному виду 41 % назначений.

По разделу 0103-0020400-900 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в целом израсходовано 194 619,42. , а именно:

– ст.226 «Прочие работы, услуги» выплачено 188 591,89 руб. на компенсационные выплаты депутатам поселения, на оплату юридических услуг и услуг делопроизводителя , работающего по договору в совете депутатов, на оплату услуг периодической печати на публикации документов ;

– ст.290 «Прочие расходы» на сумму 27,53 руб. была оплачена пеня в Пенсионный фонд ;

– ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 6 000,0 руб. приобретались канцелярские и хозяйственные товары для обеспечения деятельности совета депутатов.

Общее исполнение плана по подразделу 57 %.

По подразделу 0104-0020400-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций» по администрации МО Кипенское сельское поселение средства расходовались на следующие цели :

–ст.211 «Заработная плата» в сумме 1 737 902,24 руб. израсходовано на заработную плату работников администрации поселения.

–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 408 382,43 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

–ст.221 «Услуги связи» в сумме 40 664,81 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Северо-Западный Телеком» и ОАО «Ростелеком», услуги ФГУП «ЦентрИнформ» за подключение услуги по сдаче отчётности через сеть Интернет .

–ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 920,00 руб. средства использованы на оплату маршрутных листов работникам администрации.

–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 65 834,36 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ОАО «Петербургская сбытовая компания» , ООО «ЛР ТЭК» , ООО «Энергосфера» поставленная для нужд администрации электрическая энергия и услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания администрации.

–ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 608 592,10 руб. расходовались средства на обслуживание пожарной сигнализации по договору с ООО «Сигнал» , заправку и восстановление картриджей для принтеров, косметический ремонт помещений администрации, вывоз ТБО.

–ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 611 264,12 руб. производилась оплата труда с начислениями ночных сторожей в администрации, оплата ООО «ВТА» услуг по сопровождению справочной системы «Консультант+»,ООО «Карат-Софт» по сопровождению бухгалтерской системы «1С», ООО «ФорумМедиа» оплачено обновление к справочнику по муниципальному заказу, АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» оплачены услуги по размещению в газете различной информации, обслуживание сайта администрации в Интернете, изготовление похозяйственных книг, компьютерные курсы для вновь принятого работника администрации, юридические услуги .

–ст.290 «Прочие расходы» в сумме 26 776,07 руб. израсходовано на перечисление штрафа за ненадлежащее санитарное содержание территории поселения, госпошлины за гостехнадзор, платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 46 135,0 руб. расходовались средства на приобретение мебели для нужд администрации .

–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 101 550,0 руб. приобретался бензин, хозяйственные и канцелярские товары для нужд администрации.

Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 3 650 021,13 руб. Общее исполнение 46 % от годового плана.

По подразделу 0104-0020800-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций» (глава местной администрации) средства расходовались только на заработную плату с начислениями главе администрации, а именно :

–ст.211 «Заработная плата» в сумме 391 050,62 руб. израсходовано на заработную плату главе администрации поселения.

–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 87 485,2 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 391 050,62 руб. Общее исполнение 44 % от плана на год.

По подразделу 0104-5210601-540 «Иные межбюджетные трансферты» по ст.251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» средства перечислялись в соответствии с соглашением второму уровню власти на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения , а именно, переданы комитету финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район полномочия по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета.(пп.1ст.14 131-ФЗ), исполнение 35 050,0 руб. или 50 % от запланированного на год .

По разделу 0203-0013600-900 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» средства , запланированные в сумме 295 871,0 руб. за счёт субвенции из областного бюджета , расходовались на следующие нужды :

–ст.211 «Заработная плата» 78 299,6 руб. на оплату труда специалиста , занимающегося военно-учётной работой,

– ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 23 646,5 руб. на начисления в государственные внебюджетные фонды.

Исполнение годового плана по этому виду расходов в отчётном периоде составило 34 % назначений.

По разделу 0309-2180100-900 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» средства запланированы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории поселения. В отчётном периоде всего было израсходовано 91 516,85 руб. (на приобретение справочника по ГО и ЧС, замену насоса для устранения аварии на водопроводе , обучение мерам пожарной безопасности). Исполнение плана 59 %.

По разделу 0409-5224011-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )» по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства дорожного фонда Ленинградской области в сумме 894 420,0 руб. запланированы на софинансирование целевой программы по ремонту внутридворовых проездов в поселении. В отчётном периоде таких расходов не было. В настоящее время проводятся мероприятия по сбору документов для проведения торгов.

По разделу 0409-5224013-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )» по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства дорожного фонда Ленинградской области в сумме

276 466,0 руб. запланированы на софинансирование целевой программы по ремонту дорог . В отчётном периоде таких расходов не было. В настоящее время так же проводятся мероприятия по организации проведения торгов.

По разделу 0409-7950000-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )» по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства в сумме 276 466,0 руб. запланированы на софинансирование со стороны поселения целевой программы по ремонту дорог и внутридворовых проездов в поселении. В отчётном периоде таких расходов не было.

По разделу 0412-3380000-900 « Другие вопросы в области национальной экономики» по ст.226 «Прочие услуги» израсходовано 99 000,0 руб. на оплату топографо-геодезических работ. Исполнение годового плана 13 %.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение плана составило в целом 2 613 805,06 руб. или 43 % .

– по разделу 0501-3500300-900 «Жилищное хозяйство» -всего на сумму 1 413 733,09 руб., исполнение плана 61 %:

по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 1 410 800,0 руб. средства расходовались на текущий ремонт муниципального жилья , содержание муниципальной квартиры, услуги АНЖ (вывоз жидких бытовых отходов). по ст. 226 « Прочие услуги» в сумме 2 933,09оплачено МУП РИЦ ЛР за начисление и учёт платежей населения за соц.найм.

– по разделу 0501-5201503-900 «Жилищное хозяйство» – по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 550 000,0 руб. запланированы средства , поступившие от депутата ЗАКС Ленинградской области , для ремонта крыши в муниципальном жилом доме. В отчётном периоде средства не израсходованы, т.к. проводятся мероприятия с собственниками приватизированных квартир в ремонтируемом доме для сбора средств на софинансирование работ.

– по разделу 0502-3510500-900 «Коммунальное хозяйство» (исполнение годового плана 52 %):

по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства в общей сумме 117 802,93 руб. расходовались согласно договора с ОАО «Леноблгаз» за расчёт потребности газового топлива в деревнях поселения , а так же на приобретение хозяйственных товаров для работы бани (лампочки, средства для уборки и т.д.), вывоз ТБО от бани, ремонт водоразборных колонок .

по ст. 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 139 743,69 руб. средства расходовались на выплаты с начислениями по договору подряда работнику бани в д. Глухово, приобретение и подвоз дров к бане .

-по подразделу 0503 «Благоустройство» (исполнение 942 525,35руб. или 35 % от плана на год) :

0503-5201503-900 «Благоустройство» : по ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 1 000 000,0 руб. запланированы средства от депутата ЗАКС Ленинградской области для приобретения уличного оборудования для детской спортивно-игровой площадки. Расходов по этой статье не было . В настоящее время проводится работа по проведению аукциона для определения поставщика данного оборудования.
0503-6000100-900 «Уличное освещение» : исполнение 34 431,22 руб. или 7 % от плана-

по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» приобреталось оборудование для ремонта светильников для уличного освещения.

0503-6000200-900 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» : исполнение 384 153,76 руб. или 86 % от плана – по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на общую сумму 334 599,76 руб. производилась уборка снега на внутридворовых проездах , ремонт трактора, оплата с начислениями по договору услуг тракториста.

по ст.340«Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 49 554,0 руб. приобреталось горючее для трактора.

0503-6000300-900 «Озеленение»:

по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 30 000,0 руб. запланированы средства для приобретения рассады цветов для озеленения территории поселения. Расходов по этой статье не было.

0503-6000500-900 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений»:

по ст. 226 «Прочие работы, услуги» оплачивались с начислениями услуги дворников в д. Кипень и д. Келози, вывоз мусора с общественных свалок по договору с ООО «Сервис-Плюс»,ООО «Лада-Сервис» и ООО «Эко-Точка», ремонт уличного детского игрового оборудования ООО «СК «АлиГри» на сумму , обрезка и вывоз старых опасных деревьев ООО «Гарант» , услуги автовышки для обрезки деревьев ООО «КипеньАвтосервис» . Исполнение плана составило 73 % (523 940,37 руб.).

По разделу 0801 «Культура» запланированные средства освоены на общую сумму

1 509 187,94 руб. (в том числе дом культуры в д. Кипень – 1 045 412,28 руб.; Кипенская сельская библиотека –463 775,66 руб.) или 42 % плана.

0801-4409900-001 -По Дому культуры в д.Кипень (исполнение 43 % плана):

–ст.211 «Заработная плата» в сумме 593 881,59 руб. израсходовано на заработную плату работников ДК (8 чел.).

–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 186 407,8 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

–ст.221 «Услуги связи» в сумме 4 295,03 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» .

– ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 000,0 руб. запланированы средства на оплату маршрутных листов работникам ДК. В отчётном периоде таких расходов не было.

–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 99 924,47 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ООО «ЛР ТЭК» услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания ДК, электроэнергия в ДК по договору с ООО «Кипенская СХТ».

–ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 19 739,9 руб. расходовались средства на обслуживание пожарной сигнализации по договору с ООО «Сигнал» , дератизацию помещений по договору с ООО Профилактика», заправку картриджей для принтера.

–ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 59 777,51 руб. запланированные средства расходовались на оплату услуг с начислениями на время отпуска сторожа в ДК, на оплату публикации в газете «Балтийский Луч» о праздновании Нового года в поселении.

–ст.290 «Прочие расходы» в сумме 30 441,21 руб. израсходовано на проведение праздника «Масленица».

-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 10 000,0 руб. приобретены основные средства для нужд ДК (костюмы).

–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 40 944,77 руб. приобреталась питьевая вода для кулера, хозяйственные и канцелярские товары для нужд ДК.

0801-4429900-001 -По Кипенской сельской библиотеке ( исполнение 38 %):

–ст.211 «Заработная плата» в сумме 282 898,62 руб. израсходовано на заработную плату работников библиотеки (4 человека).

–ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 76 482,58 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

–ст.221 «Услуги связи» в сумме 6 136,44 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» и услуги сети интернет.

–ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 1 774,0 руб. средства расходовались на оплату маршрутных листов работникам библиотеки.

–ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 10 359,91 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ООО «ЛР ТЭК» и ООО «Энергосфера» коммунальные услуги.

–ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 14 000,0 руб. запланированы средства на заправку и ремонт картриджей, текущий ремонт помещений библиотеки. В отчётном периоде израсходовано 2 127,48 на заправку картриджа и вывоз ТБО.

–ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 70 415,32 руб. израсходованы средства на оформление подписки на периодические издания , оплачен медосмотр для работников библиотеки , оплачены услуги на время отпуска уборщицы.

–ст.290 «Прочие расходы» в сумме 1 089,31 руб. использовано на проведение мероприятий к 9 мая и перечисление платежей за загрязнение окружающей среды.

–ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 957,0 руб. приобретены новые книги для Кипенской сельской библиотеки.

–ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 11 535,0 руб. приобретались хозяйственные и канцелярские товары для нужд библиотеки .

По разделу 1001 –4910100-005 «Пенсионное обеспечение » по ст.263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» средства расходовались на перечисление доплат к пенсиям бывших работников местной администрации –муниципальных служащих согласно решения совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 09 марта 2007 г. №7 (4 чел.) (исполнение 50 % плана или 70 834,92 руб.).

По разделу 1003-5053300-013 «Социальное обеспечение населения» по ст.290 «Прочие расходы» производились расходы на материальную помощь малоимущим жителям поселения и инвалидам согласно Положения, подарки малолетним узникам и блокадникам. Исполнение составляет 98 744,13 руб. или 76 % плана . Перевыполнение плана объясняется увеличением обращений за материальной помощью.

По разделу 1105-5129700-900 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» запланированы расходы на проведение занятий с жителями поселения в спортивных секциях. В поселении заключены договора со спортивными инструкторами (4 чел.).

Расходы производились:

по ст.226 «Прочие работы, услуги» на выплату заработной платы с начислениями по договору со спортинструкторами (всего 297 177,48 руб.);

по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приобретались хоз. товары для проведения спортивных мероприятий всего на сумму 80 347,03 руб.

Спортивных сооружений на территории поселения нет. Исполнение плана по разделу составило в целом 377 524,51 руб. или 63 %.

На 01,07,2013 г. по поселению числится дебиторская задолженность на общую сумму 1 047 961,72 руб. , а именно:

– просроченная задолженность по доходам от соц.найма муниципального жилья ЗАО УК «Энергокомплектмонтаж» за 2009-2010 г. на сумму 1 047 961,72 руб.

Кредиторская задолженность на 01,07,2013 г. в целом составляет 1 323 060,89 руб. Она состоит из:

текущая задолженность по заработной плате с начислениями работников администрации, библиотеки , Дома культуры и по договорам подряда , срок выплаты по которым наступает в июле месяце на общую сумму 961 451,97 руб.;
задолженность перед АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» за публикации на сумму 5 022,0 руб.;
задолженность перед ООО «Эко-Точка» на сумму 19 000,0 руб. за вывоз мусора с несанкционированных свалок;

Эта задолженность не является просроченной и будет погашена в текущего года. Она образовалась в связи с тем , что расчётные документы поступили в конце отчётного периода.

На 01.07.2013 г. просроченная кредиторская задолженность числится на общую сумму 337 586,92 руб. , она состоит из:

– задолженности перед ООО «Энергосфера» на сумму 136 776,61 руб., она образовалась в связи с ошибкой в счетах, которые выставил поставщик за оказанные услуги, будет погашена при поступлении исправленных платёжных документов;

-задолженность перед Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленинградской области» на сумму 8 673,4 руб.(ежегодный взнос), образовалась из-за нехватки кредитов на данный вид расходов, будет погашена при поступлении денежных средств;

-задолженности перед ООО «АлиГри» на сумму 99 793,0 руб. за ремонт уличного детского игрового оборудования, услуги не оплачены из-за того , что поставщик обязался исправить недочёты в своей работе;

– задолженности перед ООО «ТоргИнвестСтрой» на сумму 1 925,91 руб.

-задолженности перед ООО «Гарант» на сумму 49 000,0 руб. за обрезку старых опасных деревьев;

которая объясняется отсутствием денежных средств на отчётную дату в связи с недополучением доходов.

-задолженность перед ООО «Сервис –Плюс» на сумму 41 418,0 руб.

Задолженность перед ООО «ТоргИнвестСтрой», ООО «Гарант», ООО «Сервис –Плюс» объясняется отсутствием денежных средств на отчётную дату в связи с недополучением доходов. Эта задолженность будет погашена в течение III квартала 2013 года .

На начало года просроченной кредиторской задолженности не было.

По резервному фонду в отчётном периоде средства не планировались и расходов не было.

Бюджетные кредиты (ссуды) юридическим лицам за анализируемый период по администрации не предоставлялись.

И.о.главы местной администрации: Н.Н.Овчаров

Гл. бухгалтер : Л.Ю.Фомина

Приложение1

Справка об исполнении доходной части бюджета в разрезе доходных источников по Кипенскому сельскому поселению за 6 мес. 2013 г.
				тыс.руб.
Наименование доходного источника	Годовой план	Факт отчётного периода	Процент исполнения годового плана, %	Факт соответствующего периода прошлого года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,всего	11566,8	5529,5	48	5358,9
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	4365,8	2066,1	47	1771,5
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0	0
Налог на имущество физических лиц	60,0	17,5	29	9,5
Транспортный налог	2051,0	952,3	46	889,2
Земельный налог	5000	2458	49	2652,7
Государственная пошлина	90,0	27,6	31	34,8
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам , сборам и иным обязательным платежам	0	8,0	0	1,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , всего	2334	883,2	38	1228,7
в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1389,0	566,1	41	619,1
из них:
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки	789	313,4	40	354,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	400	159,5	40	156,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	350	33,2	9	428,7
из них:
Доходы от реализации имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности	0	0	0	248,0
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности	350	33,2	9	180,7
Штрафы,санкции, возмещение ущерба	0	0	0	0
Прочие неналоговые доходы	195	124,4	64	24,5
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	13900,8	6412,7	46	6587,6

Приложение 2

Справка об исполнении расходной части бюджета по Кипенскому сельскому поселению за 6 мес. 2013 г.

(тыс. руб.).

Уточнённый план на год исполнено % исполнения

По совету депутатов 890,0 421,1 47

По администрации МО

Кипенское сельское поселение 8785,0 4041,1 46

По межбюджетным трансфертам 70,1 35,1 50

По мобилизационной и

вневойсковой подготовке 295,9 101,9 34

По национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности 156,0 91,5 59

По вопросам в области

национальной экономики 2044,7 99,0 5

По жилищно-коммунальному

хозяйству 6077,2 2613,8 43

По культуре, кинематографии ,

средствам массовой информации 3617,5 1509,2 42

Пенсионное обеспечение 141,7 70,8 50

Социальное обеспечение населения 129,5 98,7 76

По физической культуре и спорту 600,0 377,5 63