Анализ исполнения бюджета Кипенского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года

Наименование:Анализ исполнения бюджета Кипенского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года
Дата:31.07.2013

Анализ

исполнения  бюджета Кипенского сельского поселения

 за  6 мес. 2013 г.

            На территории Кипенского сельского поселения действует  73 небольших предприятия из разных отраслей экономики: промышленность (производство стеклопакетов, продуктов питания, памятников и т.д.),сельское хозяйство, торговля (магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров), строительство , несколько предприятий бюджетной сферы

( детские сады, амбулатории, ФАПы, школы, ДК и библиотеки), в сфере услуг действуют кафе , ремонтные мастерские, общественные бани, парикмахерская.

Среди арендаторов нежилых помещений в Кипенском сельском поселении числятся Северо-Западный  банк Сбербанка России  , Сосновоборский почтампт ОПС Кипень.

Согласно  принципам организации местного самоуправления федеральным и региональным законодательством предусмотрены следующие источники доходов бюджета поселения:

  • 10%    налога на доходы физических лиц
  • 100%  налога на имущество
  • 100%  земельного налога
  • транспортный налог
  • государственная пошлина
  • неналоговые доходы

При анализе поступления  доходов в бюджет  МО Кипенское сельское поселение  за   6 месяцев 2013 года  необходимо отметить следующее:

Поступление собственных доходов поселения  составило  6 412 679,53 руб., что ниже    прошлогоднего показателя за аналогичный период почти на 3 % , исполнение плана на текущий год 46 % (см. Приложение 1).

Налоговых доходов поступило 5 529 510,36  руб. (48 % от плана) или 103 % к уровню прошлого года за аналогичный период , по неналоговым поступлениям исполнение составило 883 169,19  руб.    (38 % от плана ) или 72 %  к прошлому году .

Платежи по земельному налогу поступили всего на сумму 2 457 994,66 руб.(49 % плана) , что ниже прошлогоднего уровня на 7 %.

Налог на доходы физических лиц  поступил на общую сумму  2 066 106,25 руб.(47 % годового плана), что  больше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 17 % , видимо, за счёт  увеличения доходов населения.

Транспортного налога получено  на общую сумму 952 327,5 руб. (107 % к уровню прошлого года ,очевидно за счёт поступления недоимки ) ,исполнение плана 46 % .

Налог на имущество физических лиц поступил в размере  17 449,0 руб. (184 % от уровня прошлого года ) исполнение плана  на текущий год 29 %.  Видимо, причина неисполнения плановых показателей  в том, что  население не получило квитанции из налоговой инспекции , т.к. не наступил срок уплаты (01 ноября года , следующего за годом , за который начислен налог ).

Уровень поступлений по государственной пошлине составил  27 590,0 руб. (31 % от плана), или 79 % от прошлогоднего показателя. Неисполнение плана  объясняется снижением спроса на нотариальные услуги.

Арендной платы за  землю собрано на сумму 313 351,19 руб.(40 % от плана).  За аналогичный период прошлого года поступлений по аренде земли было больше на 41 500,0 руб.

Доходы от продажи земельных участков поступили на сумму 33 217,72 руб. , в прошлом году доходов этого вида было больше на 147 500,0 руб.

От  соц.найма муниципального жилья  и аренде помещений почтовой службой  в доход поселения поступило 252 734,39 руб., на 11 400,0 руб. меньше, чем  в прошлом году.

Прочих неналоговых доходов , а именно-добровольных пожертвований на социальное развитие поселения  получено 96 300,0 руб. и административных платежей 28 000,0 руб., 64 % исполнения годового плана , что выше прошлогоднего показателя в пять раз.

Доходы от работы  общественной бани в д.Глухово  в  целом составили  159 465,89 руб. (40 %  плана) , это выше прошлогодних поступлений за аналогичный период на 2 %.

             Льготы по уплате местных налогов предоставляются Советом депутатов МО Кипенское сельское поселение.  Налоговые льготы по земельному налогу  в отчётном периоде предусмотрены для казённых и бюджетных учреждений , финансируемых за счёт средств муниципальных бюджетов городских , сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района ,членам товариществ собственников жилья , органам местного самоуправления на земли , предоставленные для обеспечения их деятельности , инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, ветеранам и инвалидам ВОв, вдовам участников ВОв, блокадникам, узникам, ветеранам и инвалидам боевых действий, физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС», на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства, садоводства , огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении одного земельного участка, расположенного на территории МО Кипенское сельское поселение (согласно решения СД от 18.12.2012 г. № 22).

Сумма выпадающих доходов от предоставления льгот для муниципальных учреждений  культуры, физической культуры и спорта, учреждениям образования, здравоохранения , социального обслуживания населения , финансируемых  за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносовского района составляет за отчётный период  приблизительно 20 000,0 руб.

По налогу на имущество Советом депутатов льготы не предоставлялись ( решения СД от 18.12.2012 г. № 23).

Уточнённый годовой план по расходам  утверждён в сумме 22 807 557,00  руб. , исполнение составило 9 459 763,67 руб. или 41 % годовых назначений (см. Приложение 2).

По разделу 0102-0020300-900 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» произведено расходов в отчётном периоде  на зарплату с начислениями главе поселения , работающей на постоянной основе , на общую сумму 226 462,99 руб.

Исполнение плана по данному виду 41 % назначений.

По разделу 0103-0020400-900 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в целом израсходовано 194 619,42. , а именно:

– ст.226 «Прочие работы, услуги» выплачено 188 591,89 руб.  на компенсационные выплаты депутатам поселения, на оплату юридических услуг и услуг делопроизводителя , работающего по договору в совете депутатов, на оплату услуг периодической печати на публикации документов ;

– ст.290 «Прочие расходы» на сумму 27,53 руб. была оплачена пеня в Пенсионный фонд ;

– ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 6 000,0 руб. приобретались канцелярские и хозяйственные товары для обеспечения деятельности совета депутатов.

Общее исполнение плана по подразделу 57 %.

По подразделу 0104-0020400-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций» по администрации МО Кипенское сельское поселение средства расходовались на следующие цели :

ст.211 «Заработная плата» в сумме 1 737 902,24 руб. израсходовано на заработную плату работников администрации поселения.

ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  в сумме 408 382,43 руб.  перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

ст.221 «Услуги связи» в сумме 40 664,81 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Северо-Западный Телеком» и ОАО «Ростелеком», услуги ФГУП «ЦентрИнформ» за подключение услуги по сдаче отчётности через  сеть Интернет .

ст.222 «Транспортные услуги»  в сумме 2 920,00 руб. средства использованы на оплату маршрутных листов работникам администрации.

ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 65 834,36 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ОАО «Петербургская сбытовая компания» , ООО «ЛР ТЭК» , ООО «Энергосфера» поставленная для нужд администрации электрическая энергия и услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания администрации.

ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 608 592,10 руб. расходовались средства на обслуживание пожарной сигнализации  по договору с ООО «Сигнал» , заправку и восстановление картриджей для принтеров,  косметический ремонт помещений администрации, вывоз ТБО.

ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 611 264,12  руб. производилась оплата труда с начислениями  ночных сторожей в администрации, оплата ООО «ВТА» услуг по сопровождению справочной системы «Консультант+»,ООО «Карат-Софт» по сопровождению бухгалтерской  системы «1С», ООО «ФорумМедиа» оплачено обновление к справочнику по муниципальному заказу, АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» оплачены услуги по размещению в газете различной информации, обслуживание сайта администрации в Интернете, изготовление похозяйственных книг, компьютерные курсы для вновь принятого работника администрации, юридические услуги .

ст.290 «Прочие расходы» в сумме 26 776,07 руб. израсходовано на перечисление штрафа за ненадлежащее санитарное содержание территории поселения, госпошлины за гостехнадзор, платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 46 135,0  руб.  расходовались средства на приобретение мебели для нужд администрации .

ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 101 550,0 руб. приобретался  бензин, хозяйственные и канцелярские товары для нужд администрации.

Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 3 650 021,13 руб. Общее исполнение  46 % от годового плана.

По подразделу 0104-0020800-900 «Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций»  (глава местной администрации)   средства расходовались только на заработную плату с начислениями главе администрации, а именно :

ст.211 «Заработная плата» в сумме 391 050,62 руб. израсходовано на заработную плату главе администрации поселения.

ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  в сумме 87 485,2 руб.  перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

Всего по данному подразделу израсходовано средств в сумме 391 050,62  руб. Общее исполнение  44 % от плана на год.

По подразделу 0104-5210601-540 «Иные межбюджетные трансферты»   по ст.251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» средства перечислялись в соответствии с  соглашением  второму уровню власти на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения , а именно, переданы комитету финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район полномочия по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета.(пп.1ст.14 131-ФЗ), исполнение 35 050,0 руб. или      50 %  от  запланированного  на год .

 

По разделу 0203-0013600-900 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» средства , запланированные в сумме 295 871,0 руб. за счёт субвенции из областного бюджета , расходовались на следующие нужды :

ст.211 «Заработная плата»  78 299,6 руб. на оплату труда  специалиста , занимающегося военно-учётной работой,

ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 23 646,5 руб. на начисления в государственные внебюджетные фонды.

Исполнение годового плана по этому виду расходов в отчётном периоде составило 34 % назначений.

По разделу 0309-2180100-900 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» средства запланированы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории поселения. В отчётном периоде всего было израсходовано 91 516,85 руб. (на приобретение справочника по ГО и ЧС, замену насоса для устранения аварии на водопроводе , обучение мерам пожарной безопасности). Исполнение плана 59 %.

По разделу 0409-5224011-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )»  по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства дорожного фонда Ленинградской области  в сумме 894 420,0 руб. запланированы на софинансирование целевой программы по ремонту внутридворовых проездов в поселении. В отчётном периоде таких расходов не было. В настоящее время проводятся мероприятия по сбору документов для проведения торгов.

По разделу 0409-5224013-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )»  по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства дорожного фонда Ленинградской области  в сумме

276 466,0 руб. запланированы на софинансирование целевой программы по ремонту дорог . В отчётном периоде таких расходов не было. В настоящее время так же проводятся мероприятия по организации проведения торгов.

По разделу 0409-7950000-900 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды )»  по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства в сумме 276 466,0 руб. запланированы на софинансирование со стороны поселения целевой программы по ремонту дорог и внутридворовых проездов в поселении. В отчётном периоде таких расходов не было.

По разделу 0412-3380000-900 « Другие вопросы в области национальной экономики»  по ст.226 «Прочие услуги» израсходовано 99 000,0 руб. на оплату топографо-геодезических работ. Исполнение  годового плана 13 %.

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»   исполнение  плана составило в целом 2 613 805,06 руб. или  43 % .

– по разделу 0501-3500300-900 «Жилищное хозяйство» -всего на сумму 1 413 733,09 руб., исполнение  плана 61 %:

по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 1 410 800,0 руб. средства  расходовались на  текущий ремонт муниципального жилья  , содержание муниципальной квартиры, услуги АНЖ (вывоз жидких бытовых отходов).                                                                                                                                                            по ст. 226 « Прочие услуги» в сумме 2 933,09оплачено  МУП РИЦ ЛР за начисление и учёт платежей населения за соц.найм.

– по разделу 0501-5201503-900 «Жилищное хозяйство»по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 550 000,0 руб. запланированы средства , поступившие от депутата ЗАКС Ленинградской области , для ремонта крыши в муниципальном жилом доме. В отчётном периоде средства не израсходованы, т.к. проводятся мероприятия с собственниками приватизированных квартир в ремонтируемом доме для сбора средств на софинансирование работ.

– по разделу 0502-3510500-900 «Коммунальное хозяйство» (исполнение годового плана 52 %):

по ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» средства в общей сумме 117 802,93 руб.  расходовались согласно договора с ОАО «Леноблгаз» за  расчёт потребности газового топлива в деревнях поселения ,   а так же на приобретение хозяйственных товаров для работы бани (лампочки, средства для уборки и т.д.), вывоз ТБО от бани, ремонт водоразборных колонок .

по ст. 226  «Прочие работы, услуги» в сумме 139 743,69 руб. средства расходовались на выплаты с начислениями по договору подряда работнику бани в д. Глухово, приобретение и подвоз дров к бане .

 

-по подразделу 0503 «Благоустройство» (исполнение 942 525,35руб. или 35 % от плана на год) :

 

  • 0503-5201503-900 «Благоустройство» : по ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 1 000 000,0  руб.  запланированы средства от депутата ЗАКС Ленинградской области для приобретения уличного оборудования для детской спортивно-игровой площадки. Расходов по этой статье не было . В настоящее время проводится работа по проведению аукциона для определения поставщика  данного оборудования.
  • 0503-6000100-900 «Уличное освещение» : исполнение 34 431,22 руб. или 7 % от плана-

по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» приобреталось оборудование для ремонта светильников для уличного освещения.

  • 0503-6000200-900 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» :  исполнение 384 153,76 руб. или 86 % от плана –                                                                                                                              по ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  на общую сумму 334 599,76 руб. производилась уборка снега на внутридворовых проездах , ремонт трактора, оплата с начислениями по договору услуг тракториста.

по ст.340«Увеличение стоимости материальных запасов»  на сумму  49 554,0 руб. приобреталось горючее для трактора.

  • 0503-6000300-900 «Озеленение»:

по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  в сумме 30 000,0 руб. запланированы средства для приобретения рассады цветов для озеленения территории поселения. Расходов по этой статье не было.

  • 0503-6000500-900 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений»:

по ст. 226 «Прочие работы, услуги»  оплачивались с начислениями услуги дворников в д. Кипень и д. Келози, вывоз мусора с общественных свалок по договору с ООО «Сервис-Плюс»,ООО «Лада-Сервис» и ООО «Эко-Точка»,  ремонт уличного детского игрового оборудования  ООО «СК «АлиГри» на сумму , обрезка и вывоз старых опасных деревьев ООО «Гарант» , услуги автовышки для обрезки деревьев ООО «КипеньАвтосервис» . Исполнение плана составило 73 % (523 940,37 руб.).

По разделу 0801 «Культура»   запланированные средства освоены на  общую сумму

1 509 187,94 руб. (в том числе дом культуры в д. Кипень – 1 045 412,28 руб.; Кипенская сельская библиотека –463 775,66 руб.) или 42 % плана.

 

  0801-4409900-001 -По Дому культуры в д.Кипень (исполнение 43 % плана):

 

ст.211 «Заработная плата» в сумме 593 881,59 руб. израсходовано на заработную плату работников ДК (8 чел.).

ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  в сумме 186 407,8 руб.  перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

ст.221 «Услуги связи» в сумме 4 295,03 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» .

ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 2 000,0 руб. запланированы средства на оплату маршрутных листов работникам ДК. В отчётном периоде таких расходов не было.

ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 99 924,47 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ООО «ЛР ТЭК» услуги по водоснабжению, теплоснабжению здания ДК, электроэнергия в ДК по договору с ООО «Кипенская СХТ».

ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 19 739,9 руб. расходовались средства на обслуживание пожарной сигнализации  по договору с ООО «Сигнал» , дератизацию помещений по договору с ООО Профилактика», заправку  картриджей для принтера.

ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме  59 777,51 руб. запланированные средства расходовались на оплату услуг с начислениями на время отпуска сторожа в ДК, на оплату публикации в газете «Балтийский Луч» о праздновании Нового года в поселении.

ст.290 «Прочие расходы» в сумме 30 441,21 руб. израсходовано на проведение праздника «Масленица».

-ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 10 000,0 руб. приобретены основные средства для нужд ДК (костюмы).

ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 40 944,77 руб. приобреталась   питьевая вода для кулера, хозяйственные и канцелярские товары для нужд ДК.

 

0801-4429900-001 -По Кипенской сельской библиотеке ( исполнение 38 %):

 

ст.211 «Заработная плата» в сумме 282 898,62 руб. израсходовано на заработную плату работников библиотеки (4 человека).

ст.213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  в сумме 76 482,58 руб. перечислено начислений на заработную плату в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.

ст.221 «Услуги связи» в сумме 6 136,44 руб. оплачивались услуги электросвязи согласно заключённым договорам с ОАО «Ростелеком» и услуги сети интернет.

ст.222 «Транспортные услуги» в сумме 1 774,0 руб. средства расходовались на оплату маршрутных листов работникам библиотеки.

ст.223 «Коммунальные услуги» в сумме 10 359,91 руб. оплачивались согласно заключённым договорам с ООО «ЛР ТЭК» и ООО «Энергосфера» коммунальные услуги.

ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 14 000,0 руб. запланированы средства на заправку и ремонт картриджей, текущий ремонт помещений библиотеки. В отчётном периоде израсходовано 2 127,48 на заправку картриджа и вывоз ТБО.

ст.226 «Прочие работы, услуги» в сумме  70 415,32 руб. израсходованы средства на оформление подписки на периодические издания , оплачен медосмотр для работников библиотеки , оплачены услуги на время отпуска уборщицы.

ст.290 «Прочие расходы» в сумме 1 089,31 руб. использовано на проведение мероприятий к 9 мая и  перечисление платежей за загрязнение окружающей среды.

ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 957,0 руб. приобретены новые книги для Кипенской сельской библиотеки.

ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 11 535,0 руб. приобретались   хозяйственные и канцелярские товары для нужд библиотеки .

По разделу 10014910100-005 «Пенсионное обеспечение » по ст.263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» средства расходовались на перечисление  доплат к пенсиям бывших работников местной администрации –муниципальных служащих согласно решения совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 09 марта 2007 г. №7  (4 чел.) (исполнение 50 %  плана или 70 834,92 руб.).

По разделу 1003-5053300-013 «Социальное обеспечение населения» по ст.290 «Прочие расходы» производились расходы на материальную помощь малоимущим жителям поселения и инвалидам согласно Положения, подарки малолетним узникам и блокадникам. Исполнение  составляет 98 744,13 руб. или 76 %  плана . Перевыполнение плана объясняется увеличением обращений за материальной помощью.

По разделу 1105-5129700-900  «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» запланированы расходы на проведение занятий с жителями поселения в спортивных секциях. В поселении заключены договора со спортивными инструкторами (4 чел.).

Расходы  производились:

по ст.226 «Прочие работы, услуги» на выплату заработной платы с начислениями по договору со спортинструкторами (всего 297 177,48 руб.);

по ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приобретались хоз. товары для проведения спортивных мероприятий всего на сумму  80 347,03 руб.

Спортивных сооружений на территории поселения нет. Исполнение плана по разделу составило в целом 377 524,51 руб. или 63 %.

 

На 01,07,2013 г. по поселению числится дебиторская задолженность на общую сумму 1 047 961,72 руб. , а именно:

– просроченная задолженность по доходам от соц.найма муниципального жилья  ЗАО УК «Энергокомплектмонтаж» за 2009-2010 г. на сумму 1 047 961,72 руб.

Кредиторская задолженность на 01,07,2013 г. в целом составляет 1 323 060,89 руб. Она состоит из:

  • текущая задолженность по заработной плате с начислениями работников администрации, библиотеки , Дома культуры и по договорам подряда , срок выплаты по которым наступает в июле месяце на общую сумму 961 451,97 руб.;
  •  задолженность перед АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» за публикации на сумму 5 022,0 руб.;
  • задолженность перед ООО «Эко-Точка»  на сумму 19 000,0 руб. за вывоз мусора с несанкционированных свалок;

Эта задолженность не является просроченной  и будет погашена в  текущего года. Она образовалась в связи с тем , что расчётные документы поступили в конце отчётного периода.

 

На 01.07.2013 г. просроченная кредиторская задолженность числится на общую сумму 337 586,92 руб. , она состоит из:

– задолженности перед ООО «Энергосфера» на сумму 136 776,61 руб., она образовалась в связи с ошибкой в счетах, которые выставил поставщик за оказанные услуги, будет погашена при поступлении исправленных платёжных документов;

-задолженность перед Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ленинградской области» на сумму 8 673,4 руб.(ежегодный взнос), образовалась из-за нехватки кредитов на данный вид расходов, будет погашена при поступлении денежных средств;

-задолженности перед ООО «АлиГри» на сумму 99 793,0 руб. за ремонт уличного детского игрового оборудования, услуги не оплачены из-за того , что поставщик обязался исправить недочёты в своей работе;

– задолженности перед ООО «ТоргИнвестСтрой» на сумму 1 925,91 руб.

-задолженности перед ООО «Гарант» на сумму 49 000,0 руб. за обрезку старых опасных деревьев;

которая  объясняется отсутствием денежных средств на отчётную дату в связи с недополучением доходов.

-задолженность перед ООО «Сервис –Плюс» на сумму 41 418,0 руб.

 

Задолженность перед ООО «ТоргИнвестСтрой», ООО «Гарант», ООО «Сервис –Плюс» объясняется отсутствием денежных средств на отчётную дату в связи с недополучением доходов. Эта задолженность  будет погашена в течение III квартала 2013 года .

На начало года просроченной кредиторской задолженности не было.

 

По резервному фонду в отчётном периоде средства не планировались и расходов не было.

Бюджетные кредиты (ссуды) юридическим лицам за анализируемый период по администрации не предоставлялись.

 

И.о.главы местной администрации:                                       Н.Н.Овчаров

Гл. бухгалтер :                                                                          Л.Ю.Фомина   

Приложение1

Справка об исполнении доходной части бюджета в разрезе доходных источников по Кипенскому сельскому поселению за  6 мес. 2013 г.

тыс.руб.

Наименование доходного источника Годовой план Факт отчётного периода Процент исполнения годового плана, % Факт соответствующего периода прошлого года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,всего

11566,8

5529,5

48

5358,9

в том числе:

Налог на доходы физических лиц

4365,8

2066,1

47

1771,5

Единый сельскохозяйственный налог

0

0

0

0

Налог на имущество физических лиц

60,0

17,5

29

9,5

Транспортный налог

2051,0

952,3

46

889,2

Земельный налог

5000

2458

49

2652,7

Государственная пошлина

90,0

27,6

31

34,8

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам , сборам и иным обязательным платежам

0

8,0

0

1,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , всего

2334

883,2

38

1228,7

в том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1389,0

566,1

41

619,1

из них:

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки

789

313,4

40

354,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

400

                        159,5

40

                        156,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

350

33,2

9

428,7

из них:

Доходы от реализации имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности

0

0

0

248,0

Доходы от продажи земельных участков , находящихся в государственной и муниципальной собственности

350

33,2

9

180,7

Штрафы,санкции, возмещение ущерба

0

0

0

0

Прочие неналоговые доходы

195

124,4

64

24,5

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13900,8

6412,7

46

6587,6

 

Приложение 2

Справка  об исполнении расходной части бюджета по Кипенскому сельскому поселению                               за  6 мес. 2013 г.

                                                                                                                                            (тыс. руб.).

                                                 Уточнённый план на год      исполнено          % исполнения

  • По совету депутатов                               890,0                421,1                              47
  • По администрации МО

Кипенское сельское поселение                   8785,0               4041,1                            46

  • По межбюджетным трансфертам            70,1                  35,1                              50
  • По мобилизационной и

вневойсковой подготовке                      295,9                  101,9                             34

  • По национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности                                                  156,0                   91,5                              59

  • По вопросам в области

национальной экономики                              2044,7                   99,0                             5

  • По жилищно-коммунальному

хозяйству                                                        6077,2               2613,8                           43

  • По культуре, кинематографии ,

средствам массовой информации                3617,5               1509,2                            42

  • Пенсионное обеспечение                        141,7                 70,8                               50
  • Социальное обеспечение населения      129,5                 98,7                               76
  • По физической культуре и спорту          600,0               377,5                              63